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机械行业双周报(4月第2期)-6台核电新机组审批落地,培育钻石需求再创历史新高

文章来源:本站 上传时间:2022-04-26

机械行业双周报(4月第2期)-6台核电新机组审批落地,培育钻石需求再创历史新高


6台核电新建机组核准创近7年新高,培育钻石需求再创历史新高


核电:4月20日国务院常务会议上对经过多年准备和全面评估审查、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目予以核准,继2019年核电重启以来核准台数创近年新高(2019-2022年核准新机组分别为4/4/5/6台)。国家发展核电态度积极明确,景气持续向好,批量化建设+核废物后处理打开核电成长空间。我们看好核电细分领域市占率高、核电业务占比高的公司,设备环节重点关注:江苏神通、应流股份、中密控股。


培育钻石:2022年3月毛坯钻同比+157.08%,环比+30.97%,再创单月进口额历史新高,行业高景气度持续验证,我们持续看好培育钻石行业的投资机会,建议重点关注中兵红箭、黄河旋风、力量钻石、四方达等。


重要数据跟踪


近两周机械行业下降10.32%,跑输沪深300 5.18个百分点。2022年以来钢价/铜价/铝价指数上涨8.00%/7.39%/7.13%,近两周钢材综合/铜/铝价格指数相比两周前环比变动-0.20%/+1.80%/-1.18%。


培育钻石(GJEPC4月16日数据):毛坯钻进口额看,2022年3月印度培育钻石毛坯钻进口额2.03亿美元,同比+157.08%,环比+30.97%,再创单月进口额历史新高;裸钻出口额看,2022年3月印度培育钻石裸钻出口额1.37亿美元,同比+59.45%,环比+8.90%。


工业机器人(国家统计局4月18日数据):2022年1-3月工业机器人产量10.25万台,同比+10.20%。


机床(国家统计局4月18日数据):2022年1-3月金属切削机床产量同比-6.05%,金属成形机床产量同比+8.00%。


工程机械(中国工程机械工业协会4月22日数据):预计2022年4月销售各类挖掘机26500台左右,同比下降43%.其中国内预计销量16500台,同比下降60%;出口预计销量10000台,同比增长82%。


行业重点推荐组合


重点组合:华测检测;中兵红箭、黄河旋风;奥普特、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、汉钟精机、国茂股份、怡合达;恒立液压、浙江鼎力;联赢激光、杭可科技。“小而美”组合:四方达、力量钻石;苏试试验、信测标准;江苏神通、明志科技;银都股份、华荣股份、凌霄泵业;容知日新、克来机电、伊之密。


行业观点:重点关注优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司


1)商业模式好、增长空间大的检测服务行业:重点推荐华测检测、苏试试验,关注广电计量、中国电研、国检集团、电科院、信测标准。


2)成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司:重点推荐奥普特、汉钟精机、恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、国茂股份、怡合达。


3)高景气度的产品型公司:重点推荐中兵红箭、黄河旋风、力量钻石。


4)景气度高的专用/通用装备行业:重点推荐联赢激光、杭可科技等。